Rok dospjeća bio 21. januar – neradan dan
Ministarstvo finansija: Plaćena rata za auto-put, državi ušteda od 3,6 miliona eura zbog hedžinga
Ministarstvo finansija: Plaćena rata za auto-put, državi ušteda od 3,6 miliona eura zbog hedžinga
Kako ističu, ukupan iznos koji je država Crna Gora uplatila bankama sa kojima je realizovana hedžing transakcija, po osnovu glavnice i kamate, iznosi 33,69 miliona eura, dok su banke državi uplatile ukupno 40,49 miliona dolara, koliko je plaćeno kineskoj Exim banci.
“Bez zaključenog hedžing aranžmana, umjesto 33,69 miliona eura, za potrebe otplate rate kredita, država bi platila 37,24 miliona eura (prema srednjem kursu CBCG na 19. januar 2024. godine). Dakle, zahvaljujući pravovremenom hedžing aranžmanu, ušteda za šestu ratu kredita iznosi 3,55 miliona eura”, navode u MF.
Dodaju da glavnica ove šeste rate iznosi 32,78 miliona američkih dolara, a kamata 7,71 miliona USD.
Rok dospjeća je 21. januar – neradan dan, te je plaćena danas.
“Do 18. januara ove godine, država Crna Gora je Exim banci po osnovu glavnice otplatila 157,67 miliona USD, dok je po osnovu kamate plaćeno 91,72 miliona USD. Nakon plaćene januarske rate, stanje duga prema Exim China banci, iznosi oko 721,28 miliona USD, odnosno 663,57 EUR (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama)”, ističu u Ministarstvu.
Ukazuju da je Crna Gora 17. januara ove godine sprovela hedžing transakciju sa četiri renomirane i ugledne evropske i američke banke sa kojima je zaključen aranžman unakrsnog valutnog svopa po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare.
“U okviru hedžing transakcije, izvršena je konverzija ukupnog dolarskog duga sa Exim China bankom, u iznosu od 754,07 miliona USD, prema prosječnom ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 (prosjek kurseva ugovorenih sa bankama). Hedžing aranžman je zaključen do kraja otplate kredita prema Exim China Banci, do 2035. godine, uz reviziju uslova nakon dvije godine”, napominju u Ministarstvu.
Pojašnjavaju da se hedžing aranžman putem unakrsnog valutnog svopa realizuje tako što se između banaka i Ministarstva finansija razmjenjuju gotovinski tokovi.
“S jedne strane, banke Ministarstvu uplaćuju dolarski iznos glavnice i kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 2%, u skladu sa amortizacionim planom koji Ministarstvo ima sa Exim China bankom. S druge strane, Ministarstvo bankama plaća eurski iznos glavnice kredita konvertovan po ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 i eursku ratu kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,98% (prosjek fiksnih eurskih kamatnih stopa ugovorenih sa bankama)”, zaključuju u tom resoru.
